RAM LUX SYST GLOBAL EQUITY INCOME LP

ISIN LU1048876947
WKN A112BW

249,04 EUR (-0,66 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,27 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
11,54 %
10 Jahre
13,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
8,95
3 Jahre
7,13
5 Jahre
6,61
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,49 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Emmanuel Hauptmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Quartal der gesamten vom Fonds erwirtschafteten Rendite, die den MSCI World High Dividend Yield Net übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine hohe Rendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern.