178,00 EUR (-0,84 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 17.06.2024 47 Fonds
  • 14.06.2024 52 Fonds
  • 13.06.2024 52 Fonds
  • 12.06.2024 52 Fonds
  • 11.06.2024 52 Fonds
  • 10.06.2024 31 Fonds
  • 07.06.2024 52 Fonds
  • 06.06.2024 52 Fonds
  • 05.06.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
18,18 %
5 Jahre
18,02 %
10 Jahre
15,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
7,47
3 Jahre
9,69
5 Jahre
8,61
10 Jahre
6,93

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

China 41,10 %
Hongkong 13,30 %
Südkorea 12,90 %
Indien 9,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 18,70 %
Finanzen 14,70 %
Grundstoffe 13,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 9,90 %
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD. 9,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,20 %
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD 9,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 44,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Suranjan Mukherjee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,22 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC Asia ex-Japan Index + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in der Region Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Hierzu setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.