Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG X

ISIN LU1048648130
WKN A110RM

28,02 EUR (0,94 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 138 Fonds
  • 01.06.2026 144 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,87 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
12,65 %
10 Jahre
13,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,99
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,02

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,84 %
Schweiz 15,06 %
Deutschland 12,74 %
Frankreich 12,45 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 27,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,50 %
Konsumgüter 10,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,20 %
Novartis AG 3,00 %
HSBC Holdings PLC 2,70 %
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 2,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 56,34 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.