Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty I

ISIN LU1046545684
WKN A113LB

10,76 USD (0,00 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 12.02.2025 150 Fonds
  • 11.02.2025 150 Fonds
  • 10.02.2025 149 Fonds
  • 07.02.2025 148 Fonds
  • 06.02.2025 149 Fonds
  • 05.02.2025 149 Fonds
  • 04.02.2025 149 Fonds
  • 31.01.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
21,87 %
5 Jahre
31,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,65
3 Jahre
16,17
5 Jahre
21,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Energie 94,20 %
Divers 4,80 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 8,50 %
Targa Resources Corp 7,10 %
Chevron Corp 6,50 %
Williams Cos Inc 5,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 76,04 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).