Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty Base A

ISIN LU1046545411
WKN A113K9

15,87 USD (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 116 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 111 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,23 %
3 Jahre
16,28 %
5 Jahre
20,70 %
10 Jahre
25,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
25,65
3 Jahre
19,32
5 Jahre
20,81
10 Jahre
19,60

Alpha


1 Jahr
4,29
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,32
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,59
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 93,70 %
Divers 5,40 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corp 9,30 %
Exxon Mobil Corp 9,10 %
Williams Cos Inc 5,50 %
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 98,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).