Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty Base A

ISIN LU1046545411
WKN A113K9

11,00 USD (0,37 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 20.06.2024 148 Fonds
  • 18.06.2024 142 Fonds
  • 17.06.2024 151 Fonds
  • 14.06.2024 149 Fonds
  • 13.06.2024 152 Fonds
  • 12.06.2024 142 Fonds
  • 11.06.2024 152 Fonds
  • 10.06.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,26 %
3 Jahre
22,92 %
5 Jahre
31,19 %
10 Jahre
26,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
13,80
3 Jahre
19,98
5 Jahre
21,45
10 Jahre
18,43

Alpha


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,39
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,77

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Energie 92,70 %
Divers 6,30 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 9,40 %
Chevron Corp 7,60 %
Targa Resources Corp 5,50 %
JPMorgan Alerian MLP Index ETN 5,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 63,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ganesh V. Jois

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).