Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis

ISIN LU1046236037
WKN A111GW

94,48 EUR (-0,04 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 20.06.2025 8 Fonds
  • 19.06.2025 10 Fonds
  • 18.06.2025 16 Fonds
  • 17.06.2025 16 Fonds
  • 16.06.2025 16 Fonds
  • 13.06.2025 16 Fonds
  • 12.06.2025 16 Fonds
  • 11.06.2025 16 Fonds
  • 10.06.2025 16 Fonds
  • 09.06.2025 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
5,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,82
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 41,98 %
Deutschland 12,11 %
USA 8,49 %
Frankreich 5,88 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

gemischt 100,47 %
Geldmarkt/Kasse -0,47 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 54,27 %
Finanzen 32,15 %
Divers 10,94 %
Versorger 2,64 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,91 %
Euro 0,05 %
Schweizer Franken 0,03 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 28,04 %
BBB 27,67 %
B 21,24 %
AA 8,32 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 4.1250 22/07/2029 SERIES GOVT 3,00 %
TREASURY 4.5000 07/06/2028 SERIES GOVT 1,27 %
KANE BIDCO LTD 6.5000 15/02/2027 SERIES REGS 1,23 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.2500 PERP - REGS 1,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.210,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus.