Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged C Acc

ISIN LU1046235906
WKN A111GV

127,52 EUR (0,18 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 22.04.2024 8 Fonds
  • 19.04.2024 15 Fonds
  • 18.04.2024 13 Fonds
  • 17.04.2024 15 Fonds
  • 16.04.2024 15 Fonds
  • 15.04.2024 13 Fonds
  • 12.04.2024 15 Fonds
  • 11.04.2024 15 Fonds
  • 10.04.2024 12 Fonds
  • 09.04.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
5,85 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
2,08
5 Jahre
3,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 41,73 %
Deutschland 11,26 %
USA 9,08 %
Frankreich 7,40 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 97,27 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 59,18 %
Finanzen 32,50 %
Divers 5,49 %
Versorger 2,83 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,09 %
Schweizer Franken 0,04 %
Divers 0,01 %
US-Dollar -0,01 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 31,53 %
BBB 25,59 %
B 23,02 %
A 8,49 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES 1,86 %
PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES RE 1,35 %
MERLIN ENTERTAINMENTS PL 5.7500 15/06/2026 144A 1,26 %
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS 1,21 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.472,92 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus.