Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged B Acc

ISIN LU1046235815
WKN A111GU

125,16 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 02.06.2026 35 Fonds
  • 01.06.2026 128 Fonds
  • 29.05.2026 142 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
2,43 %
5 Jahre
4,71 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,69
5 Jahre
2,48
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 43,54 %
USA 9,38 %
Deutschland 9,23 %
Italien 5,83 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,72 %
Finanzen 26,65 %
Divers 20,66 %
Versorger 1,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 27,35 %
BBB 22,47 %
AA 19,35 %
B 17,28 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 4.3750 07/03/2030 SERIES GOVT 4,51 %
TREASURY 4.1250 07/03/2031 SERIES GOVT 3,69 %
TREASURY 4.0000 22/10/2031 SERIES GOVT 2,58 %
TREASURY 4.3750 07/03/2028 SERIES GOVT 2,46 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.951,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträg. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit-Default-Swap-Indizes) in Anleihen ohne Investment Grade (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.