Schroder ISF Global Recovery USD C Dis

ISIN LU1046231582
WKN A110T9

207,76 USD (-0,43 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,26 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
15,95 %
10 Jahre
18,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,39
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
9,58
3 Jahre
8,83
5 Jahre
10,19
10 Jahre
10,34

Alpha


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,72
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 32,11 %
Japan 11,43 %
Großbritannien 11,08 %
Frankreich 8,91 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,23 %
Geldmarkt/Kasse 4,77 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,86 %
Telekommunikationsdienstleister 17,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,65 %
Gesundheit / Healthcare 11,84 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 38,01 %
Euro 27,18 %
Japanischer Yen 11,53 %
Britisches Pfund Sterling 11,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bristol-Myers Squibb Co 2,57 %
Sanofi SA 2,44 %
Ternium SA 2,31 %
Swatch Group AG/The 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.120,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft.