Portikus International Opportunities Fonds R

ISIN LU1044466552
WKN A1XFVK

207,45 EUR (0,67 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,17 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
11,83 %
10 Jahre
12,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
7,18
3 Jahre
5,47
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,46

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,70 %
Nordamerika 41,90 %
EMEA 7,60 %
Japan 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,90 %
Renten 6,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 58,50 %
US-Dollar 26,40 %
Divers 9,90 %
Japanischer Yen 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens En. 5,00 %
Alphabet 3,50 %
Microsoft 2,90 %
SAP 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Portikus Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,24 %
Max: 1,74 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Die Grundstruktur des global anlegenden Fonds besteht aus der Anlage in ausgewählten Indices über Indexfonds (ETFs) oder andere Instrumente und wird ergänzt durch Einzelinvestments in Aktien, Renten, Devisen und Kasse. Die Vermögensaufteilung wird dabei flexibel und aktiv gesteuert. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Anteile an Exchange Traded Funds (ETFs) investieren, die u.a. Branchen-, Renten- oder Länderindices nachbilden.