CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

ISIN LU1042824406
WKN A2JJ6G

1.278,54 USD (0,61 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 22.07.2024 156 Fonds
  • 19.07.2024 163 Fonds
  • 18.07.2024 160 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 161 Fonds
  • 15.07.2024 162 Fonds
  • 12.07.2024 163 Fonds
  • 11.07.2024 163 Fonds
  • 10.07.2024 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,02 %
3 Jahre
14,70 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Energie 29,48 %
Agrarprodukte 27,88 %
Gold / Edelmetalle 20,01 %
Industriemetalle 16,82 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bill 5.50% 31.10.2025 12,41 %
Treasury Bill 5.57% 31.01.2026 11,74 %
Treasury Bill 5.42% 31.07.2025 10,67 %
US Treasury 5.42% 30.04.2025 10,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 124,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Scott Ikuss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones AIG Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt, mit kurzfristigen, der Absicherung dienenden Anleihen- und Geldmarktinstrumenten in der entsprechenden Referenzwährung Renditesteigerungen zu erzielen.