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CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

ISIN LU1042824406
WKN A2JJ6G

#Rohstofffonds gemischt Welt #Credit Suisse Fund Management S.A.

1.317,02 USD (0,21 %)

NAV vom 24.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 24.10.2024 158 Fonds
  • 23.10.2024 151 Fonds
  • 22.10.2024 165 Fonds
  • 21.10.2024 153 Fonds
  • 18.10.2024 164 Fonds
  • 17.10.2024 162 Fonds
  • 16.10.2024 160 Fonds
  • 15.10.2024 160 Fonds
  • 14.10.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
14,92 %
5 Jahre
15,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,78
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,14
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Energie 28,86 %
Agrarprodukte 26,92 %
Gold / Edelmetalle 22,70 %
Industriemetalle 15,84 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bill 5.57% 31.01.2026 11,37 %
Treasury Bill 5.50% 31.10.2025 11,06 %
Treasury Bill 5.45% 31.07.2025 10,33 %
US Treasury 5.49% 30.04.2025 10,26 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 126,87 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Scott Ikuss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones AIG Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt, mit kurzfristigen, der Absicherung dienenden Anleihen- und Geldmarktinstrumenten in der entsprechenden Referenzwährung Renditesteigerungen zu erzielen.