104,96 EUR (0,09 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 543 Fonds
  • 01.03.2024 197 Fonds
  • 28.02.2024 534 Fonds
  • 27.02.2024 529 Fonds
  • 26.02.2024 540 Fonds
  • 23.02.2024 529 Fonds
  • 22.02.2024 497 Fonds
  • 21.02.2024 539 Fonds
  • 20.02.2024 533 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 543 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 90,50 %
Europa 3,50 %
Lateinamerika 2,50 %
Welt 2,20 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 52,10 %
Unternehmensanleihen 30,40 %
gemischt 8,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 99,00 %
Japanischer Yen 1,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 44,90 %
AAA 34,60 %
BBB 14,60 %
A 4,40 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 01.01.2054 4,10 %
GNMA (USA) 20.01.2053 3,00 %
GNMA (USA) 20.10.2053 2,90 %
GNMA (USA) 20.09.2053 0,90 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2017
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 8.639,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.