Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities I EUR

ISIN LU1036586912
WKN A2PRLD

401,96 EUR (0,44 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
13,45 %
10 Jahre
14,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,20
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 70,60 %
Japan 5,20 %
Großbritannien 4,10 %
Kanada 3,50 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,30 %
Finanzen 17,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,45 %
APPLE INC 4,42 %
Microsoft Corp 3,49 %
Amazon.com Inc 2,68 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 903,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Dean Walsh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in erster Linie in Industrieländern tätig sind. Der Fonds wendet die 3D-Anlagestrategie von Robeco an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen. Das Portfolio wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement gleichwertig zur Benchmark zu erreichen.