Franklin Euro Short Duration Bond Fund W (acc) EUR

ISIN LU1022659392
WKN A1XCSB

11,23 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,47 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
1,61 %
10 Jahre
1,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,45
5 Jahre
3,15
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Länder

Europa 37,25 %
Deutschland 20,43 %
Spanien 14,58 %
Frankreich 12,73 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,46 %
Unternehmensanleihen 26,79 %
Pfandbriefe 5,92 %
gemischt 1,25 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 96,92 %
Norwegische Krone 1,53 %
Polnischer Zloty 1,49 %
Dänische Krone 0,06 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 39,40 %
AAA 27,97 %
BBB 18,40 %
AA 12,53 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.750,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.