Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR

ISIN LU1022658667
WKN A1XCR8

10,56 EUR (0,00 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 10.10.2024 130 Fonds
  • 09.10.2024 132 Fonds
  • 08.10.2024 132 Fonds
  • 07.10.2024 132 Fonds
  • 04.10.2024 127 Fonds
  • 03.10.2024 112 Fonds
  • 02.10.2024 130 Fonds
  • 01.10.2024 132 Fonds
  • 30.09.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
1,82 %
5 Jahre
2,04 %
10 Jahre
1,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,75
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,90 %
Europa 24,57 %
Spanien 10,09 %
Dänemark 7,34 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 96,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,98 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 98,94 %
Norwegische Krone 0,98 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Dänische Krone 0,04 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 41,96 %
A- 13,95 %
BBB+ 8,98 %
BBB 7,75 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.100,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.