Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)

ISIN LU1017789246
WKN DWS1LJ

114,77 EUR (0,35 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 01.03.2024 37 Fonds
  • 29.02.2024 73 Fonds
  • 28.02.2024 72 Fonds
  • 27.02.2024 74 Fonds
  • 26.02.2024 74 Fonds
  • 23.02.2024 74 Fonds
  • 22.02.2024 73 Fonds
  • 21.02.2024 73 Fonds
  • 20.02.2024 73 Fonds
  • 19.02.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,90 %
USA 14,40 %
Frankreich 6,60 %
Deutschland 5,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 41,80 %
Aktien 35,60 %
Renten 13,40 %
Geldmarktfonds 9,80 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 65,60 %
Informationstechnologie 10,90 %
Finanzen 6,10 %
Konsumgüter zyklisch 3,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 79,60 %
US-Dollar 17,50 %
Britisches Pfund Sterling 2,40 %
Schweizer Franken 0,50 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 1,70 %
Microsoft Corp. 1,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,30 %
ASML Holding 1,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Ralf Mueller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung in Euro. Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie, bei der laufend marktabhängig zwischen einer Wertsteigerungskomponente und einer Kapitalerhaltkomponente umgeschichtet wird. So wird einerseits versucht, einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine möglichst hohe Partizipation an Kurssteigerungen in der Wertsteigerungskomponente zu erreichen. Ziel ist, dem Anleger eine Partizipation an steigenden Märkten zu erlauben und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sinkender Märkte zu begrenzen.