1.785,27 EUR (-0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 02.06.2026 44 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
6,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
6,41
3 Jahre
6,17
5 Jahre
5,95
10 Jahre
6,08

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,80 %
Asien 18,30 %
Europa 14,40 %
Japan 3,80 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Technologie 31,40 %
Gesundheit / Healthcare 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 15,30 %
Finanzen 11,80 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,75 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR 1,67 %
TE Connectivity PLC Registered Shares 1,58 %
KB Financial Group Inc 1,55 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,79 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Thierry Vandeghinste

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (75% MSCI World All Countries Index in Euro und 25% EONIA in Euro) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von 0,5 und 0,7 auf die weltweiten Aktienmärkte zu erzielen. Der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv gemanagte Fonds investiert in unterbewertete Aktien von Unternehmen weltweit. Je nach Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen.