AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. A EUR H

ISIN LU1011998272
WKN A111XQ

28,25 EUR (1,51 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.437 Fonds
  • 22.07.2024 3.323 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3437 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,89 %
3 Jahre
19,25 %
5 Jahre
18,97 %
10 Jahre
16,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
8,85
5 Jahre
8,19
10 Jahre
7,85

Alpha


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 63,90 %
Japan 5,96 %
Deutschland 5,67 %
Dänemark 5,14 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,10 %
Konsumgüter zyklisch 15,52 %
Gesundheit / Healthcare 13,75 %
Industrie / Investitionsgüter 11,11 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 9,54 %
Amazon.com, Inc. 7,90 %
MasterCard, Inc. 7,21 %
SAP SE 5,61 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 221,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Dev Chakrabarti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.