RLC - Global Dynamic - B

ISIN LU1011986939
WKN A1XBKZ

61,15 EUR (0,10 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 28.11.2024 1.048 Fonds
  • 27.11.2024 1.186 Fonds
  • 26.11.2024 1.161 Fonds
  • 25.11.2024 1.160 Fonds
  • 22.11.2024 1.202 Fonds
  • 21.11.2024 1.154 Fonds
  • 20.11.2024 1.139 Fonds
  • 19.11.2024 1.203 Fonds
  • 18.11.2024 1.195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,00 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
18,52 %
10 Jahre
15,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
9,00
3 Jahre
10,31
5 Jahre
16,15
10 Jahre
12,60

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 54,49 %
Deutschland 19,85 %
Kasse 17,75 %
Irland 5,53 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 56,65 %
Renten 19,85 %
Geldmarkt/Kasse 17,75 %
Investmentfonds 7,85 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Halbleiter 23,04 %
Kasse 17,75 %
Divers 17,75 %
Medien / Photographie 10,84 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 55,82 %
Euro 26,43 %
Kasse 17,75 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,85 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr -0,83 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 19,85 %
NVIDIA CORP 7,93 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 7,11 %
APPLE INC 6,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2014
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 37,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,28 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, wechselnde Marktchancen zu nutzen. Je nach Situation können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Um jederzeit eine effiziente Vermögensaufteilung zu ermöglichen, kann die Allokation bspw. in Aktien, Fondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten flexibel gestaltet werden. Das Fondsmanagement nutzt die Signale der technischen und fundamentalen Analyse und nimmt je nach Marktentwicklung Umschichtungen vor. Mehr als 25% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.