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AMF - Renten Welt P

ISIN LU1009606721
WKN A1XBAQ

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #FundRock Management Company S.A.

41,38 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,27

Tracking Error

1 Jahr
0,72
3 Jahre
3,63
5 Jahre
4,12
10 Jahre
3,02

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,57 %
gemischt 7,67 %
Geldmarkt/Kasse -0,24 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.04.2026

Rating

Divers 100,24 %
Kasse -0,24 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR_Cash_52327851_EDB 8,43 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) 4,38 %
4,875% HEIDELBERG MATERIALS 4,00 %
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) 3,89 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 5,40 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager AMF Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Fokus der Anlagepolitik sind auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere internationaler Aussteller. Mindestens 70% des in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen investierten Fondsvermögen müssen jedoch über ein Investmentgrade Rating (oder besser) von Standard & Poor s bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagentur verfügen.