Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 I - EUR

ISIN LU1005539025
WKN A1XCKV

115,29 EUR (0,34 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.220 Fonds
  • 07.11.2024 1.157 Fonds
  • 06.11.2024 1.144 Fonds
  • 05.11.2024 1.188 Fonds
  • 04.11.2024 1.186 Fonds
  • 31.10.2024 1.170 Fonds
  • 30.10.2024 1.137 Fonds
  • 29.10.2024 1.196 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1220 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
4,78 %
10 Jahre
4,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,38
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,38

Zusammensetzung

Länder

Welt 78,11 %
Nordamerika 14,46 %
Europa 7,43 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 73,00 %
Aktienfonds 24,96 %
Geldmarktfonds 2,04 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDRS - EQUITY US SOLVE I - EUR (H) 11,48 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR 7,16 %
BGF-USD HI YLD BD H-D2RF USD 5,77 %
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M 5,46 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 29,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Antonio CIRULLI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).