Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 I - EUR

ISIN LU1005539025
WKN A1XCKV

125,34 EUR (0,26 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
4,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
3,91
5 Jahre
4,49
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,33 %
Nordamerika 13,59 %
Europa 7,17 %
Asien 2,47 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 46,55 %
Geldmarktfonds 27,79 %
Aktien 25,66 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EDRS - ULTIM I - EUR (H) 10,21 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR 6,84 %
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI 6,08 %
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M 5,02 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 28,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Antonio CIRULLI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).