Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD

ISIN LU1005538217
WKN A1XB79

137,34 USD (-0,20 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 15.04.2024 1.153 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds
  • 05.04.2024 1.199 Fonds
  • 04.04.2024 1.169 Fonds
  • 03.04.2024 1.180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
4,90 %
10 Jahre
3,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
8,12
3 Jahre
9,56
5 Jahre
9,58
10 Jahre
8,75

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 78,40 %
Nordamerika 10,90 %
Europa 8,10 %
Asien 2,60 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 48,20 %
Geldmarktfonds 30,30 %
Aktienfonds 21,50 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

EDRS - EQUITY US SOLVE I - EUR (H) 10,18 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR 6,44 %
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI 5,08 %
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M 5,07 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 30,47 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Antonio CIRULLI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).