AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H

ISIN LU1005411738
WKN A115CH

15,35 EUR (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 05.12.2025 118 Fonds
  • 04.12.2025 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,94 %
3 Jahre
2,02 %
5 Jahre
3,35 %
10 Jahre
3,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Länder

USA 41,53 %
Großbritannien 16,99 %
Welt 15,71 %
Kanada 9,68 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,18 %
gemischt 25,36 %
Staatsanleihen 8,51 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 6,96 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 90,72 %
US-Dollar 3,57 %
Japanischer Yen 2,09 %
Schwedische Krone 1,05 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 33,49 %
AAA 24,09 %
A 16,35 %
Divers 13,78 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 4.125%, 07/22/29 5,32 %
GNMA 5.00%, TBA 2,34 %
Canada Housing Trust 3.55%, 09/15/32 2,24 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45%, 07/15/31 1,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2014
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 309,02 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Scott DiMaggio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld.