AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio I2

ISIN LU1005411068
WKN A115CJ

18,86 GBP (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
2,06 %
5 Jahre
3,40 %
10 Jahre
3,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,85
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 39,45 %
Welt 15,03 %
Großbritannien 14,38 %
Kanada 10,44 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,73 %
Optionsscheine/Futures 34,56 %
Staatsanleihen 9,71 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 90,72 %
US-Dollar 3,57 %
Japanischer Yen 2,09 %
Schwedische Krone 1,05 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 33,49 %
AAA 24,09 %
A 16,35 %
Divers 13,78 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Canada Housing Trust 3.55%, 09/15/32 3,48 %
GNMA 5.00%, TBA 1,85 %
Australia Government Bond 3.00%, 11/21/33 1,84 %
Mexican Bonos 8.00%, 02/21/36 1,52 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 221,31 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Scott DiMaggio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld.