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ISIN LU1004823552
WKN A1XAV6

204,08 EUR (0,73 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.323 Fonds
  • 07.07.2025 1.262 Fonds
  • 04.07.2025 1.219 Fonds
  • 03.07.2025 1.274 Fonds
  • 02.07.2025 1.295 Fonds
  • 01.07.2025 1.269 Fonds
  • 30.06.2025 1.293 Fonds
  • 27.06.2025 1.179 Fonds
  • 26.06.2025 1.220 Fonds
  • 25.06.2025 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,76 %
3 Jahre
17,41 %
5 Jahre
19,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,33
3 Jahre
8,19
5 Jahre
8,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 34,60 %
Europa 24,30 %
Frankreich 19,80 %
Österreich 7,50 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 41,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Divers 10,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 81,90 %
Schweizer Franken 8,80 %
Dänische Krone 4,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank AG 6,50 %
Swiss Re AG 5,45 %
Bawag Group AG 5,18 %
Danone 4,83 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 93,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Olgerd Eichler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance über STOXX EUROPE 600 TR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.