AXA WF - Euro Inflation Bonds F (thes.) EUR

ISIN LU1002647904
WKN A1XA23

113,78 EUR (-0,42 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 23.05.2024 33 Fonds
  • 22.05.2024 36 Fonds
  • 21.05.2024 34 Fonds
  • 17.05.2024 36 Fonds
  • 16.05.2024 36 Fonds
  • 15.05.2024 36 Fonds
  • 14.05.2024 36 Fonds
  • 13.05.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 45,40 %
BBB 28,69 %
A 13,55 %
AAA 11,84 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,83 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,06 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 19,71 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 1.85% 07/25/2027 5,76 %
German Inflation Linked Bond 0.5% 04/15/2030 5,04 %
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.65% 11/30/2027 4,96 %
French Republic Government 3.15% 07/25/2032 4,06 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 368,81 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Elida Rhenals

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mittelfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Euro-Zone begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.