HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Local Debt ZD

ISIN LU0996084801
WKN A2DF3S

7,16 USD (-0,10 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 12.12.2024 274 Fonds
  • 11.12.2024 208 Fonds
  • 03.12.2024 271 Fonds
  • 02.12.2024 298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
11,49 %
5 Jahre
12,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 19,38 %
Mexikanischer Peso 10,02 %
Indonesische Rupiah 9,95 %
Malaysischer Ringgit 9,93 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 39,17 %
AAA 21,38 %
A 18,59 %
BB 14,06 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,48 %
10.0000 Jahre und länger 26,11 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,77 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 13,64 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COLOMBIA TES 7,000 26/03/31 3,66 %
THAILAND GOVT 1,585 17/12/35 3,42 %
MEXICAN BONOS 5,750 05/03/26 2,93 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/29 2,64 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,48 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 265,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tadashi Sueyoshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere sowie Termingeschäfte, die von Emittenten begeben werden, die bestimmte ESG- und CO2-Kriterien erfüllen. Die Wertpapiere werden von staatlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert. Alle Instrumente lauten hauptsächlich auf Schwellenmarktwährungen oder sind an diese gekoppelt.