Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged C Dis

ISIN LU0995846705
WKN A1XCUK

95,71 USD (0,03 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 23.07.2024 8 Fonds
  • 22.07.2024 15 Fonds
  • 19.07.2024 13 Fonds
  • 18.07.2024 15 Fonds
  • 17.07.2024 15 Fonds
  • 16.07.2024 13 Fonds
  • 15.07.2024 15 Fonds
  • 12.07.2024 15 Fonds
  • 11.07.2024 15 Fonds
  • 10.07.2024 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
6,30
5 Jahre
6,88
10 Jahre
6,89

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,57
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 45,14 %
Deutschland 10,65 %
USA 9,66 %
Frankreich 6,51 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 55,45 %
Finanzen 31,39 %
Divers 10,41 %
Versorger 2,75 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,82 %
Euro 0,14 %
Schweizer Franken 0,03 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 27,07 %
BBB 26,19 %
B 22,18 %
A 7,15 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 11/11/2024 SERIES 2,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES 1,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 21/10/2024 SERIES 1,33 %
HISCOX LIMITED 6.1250 24/11/2045 REGS 1,29 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,53 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.672,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B666X158 + IE00B3KJ3K8 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.