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Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged C Dis

ISIN LU0995124236
WKN A1XCUJ

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

82,69 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 16.06.2025 8 Fonds
  • 13.06.2025 16 Fonds
  • 12.06.2025 16 Fonds
  • 11.06.2025 16 Fonds
  • 10.06.2025 16 Fonds
  • 09.06.2025 9 Fonds
  • 06.06.2025 16 Fonds
  • 05.06.2025 16 Fonds
  • 04.06.2025 13 Fonds
  • 03.06.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
4,90 %
10 Jahre
5,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
1,09
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,82
10 Jahre
3,55

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 41,98 %
Deutschland 12,11 %
USA 8,49 %
Frankreich 5,88 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

gemischt 100,47 %
Geldmarkt/Kasse -0,47 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 54,27 %
Finanzen 32,15 %
Divers 10,94 %
Versorger 2,64 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,91 %
Euro 0,05 %
Schweizer Franken 0,03 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 28,04 %
BBB 27,67 %
B 21,24 %
AA 8,32 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 4.1250 22/07/2029 SERIES GOVT 3,00 %
TREASURY 4.5000 07/06/2028 SERIES GOVT 1,27 %
KANE BIDCO LTD 6.5000 15/02/2027 SERIES REGS 1,23 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.2500 PERP - REGS 1,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.210,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B5M9Z261 + IE00B5QHJ57 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.