UBS (Lux) Strategy Sicav - Income Sustainable (EUR) P-dist

ISIN LU0994669793
WKN A1XADS

94,58 EUR (-0,36 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 23.05.2024 817 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds
  • 13.05.2024 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,24
5 Jahre
1,99
10 Jahre
1,89

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

US-Dollar 64,40 %
Euro 30,20 %
Divers 2,20 %
Japanischer Yen 1,10 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 29,20 %
Asian Development Bank 2,30 %
Inter-American Development Bank 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 1,50 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 46,76 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Aktien weltweit, wobei der Schwerpunkt stark auf Anleihen liegt. Der Fonds basiert auf der UBS House View, der Anlagepolitik von UBS. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.