UniInstitutional Global Convertibles ESG EUR A

ISIN LU0993947141
WKN A1W8J1

158,96 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
8,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,53

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 93,28 %
Geldmarkt/Kasse 6,01 %
Aktienfonds 0,71 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 93,32 %
Kasse 6,01 %
AAA 0,67 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,14 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,43 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,19 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,91 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.000 % Nebius Group N.V./Nebius Group N.V. CV v.25(2030) 1,84 %
PingAnInsur.Co.ofChinaLtd./Ping AnInsur.Co.ofChinaLtd.Reg.S. 1,79 %
Alibaba Group Holding Ltd./Alibaba Group Holding Ltd. Reg.S. 1,68 %
1.750 % CoreWeave Inc./CoreWeave Inc. CV v.25(2031) 1,42 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 799,88 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den Thomson Reuters Global Focus Convertible Bonds Hedged (EUR) Index übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittel- und langfristige Kapitalwertsteigerung. Das Fondsvermögen wird angelegt in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivativen Instrumenten, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt, und in sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumenten und sonstigen zulässigen Vermögensgegenständen internationaler Emittenten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien.