Edmond de Rothschild Fund Income Europe I - EUR

ISIN LU0992632371
WKN A1XBX9

134,86 EUR (-0,05 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 21.06.2024 53 Fonds
  • 20.06.2024 53 Fonds
  • 19.06.2024 53 Fonds
  • 18.06.2024 53 Fonds
  • 17.06.2024 52 Fonds
  • 14.06.2024 53 Fonds
  • 13.06.2024 52 Fonds
  • 12.06.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,02
10 Jahre
2,94

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Euroland 53,40 %
Welt 27,37 %
Europa 9,90 %
Nordamerika 8,50 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Kredite 71,92 %
Aktien 24,82 %
Wandelanleihen 2,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 30,17 %
Finanzen 27,30 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 8,60 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA 0,85 %
AIRBUS SE 0,79 %
Allianz SE 0,75 %
Novo Nordisk A/S 0,75 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 240,61 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.