Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR acc

ISIN LU0992631217
WKN A1W940

1.243,85 EUR (0,09 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 571 Fonds
  • 21.03.2025 554 Fonds
  • 20.03.2025 569 Fonds
  • 19.03.2025 546 Fonds
  • 18.03.2025 566 Fonds
  • 17.03.2025 508 Fonds
  • 14.03.2025 566 Fonds
  • 13.03.2025 523 Fonds
  • 12.03.2025 531 Fonds
  • 11.03.2025 566 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 571 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
4,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
3,66
5 Jahre
4,28
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Italien 20,90 %
Kasse 16,74 %
USA 11,21 %
Frankreich 6,76 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 40,98 %
Staatsanleihen 21,19 %
Geldmarktfonds 17,54 %
Geldmarkt/Kasse 16,74 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 38,76 %
Finanzen 19,73 %
Kasse 16,74 %
Energie 8,13 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 61,62 %
US-Dollar 19,82 %
Kasse 16,74 %
Britisches Pfund Sterling 1,41 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 83,26 %
Kasse 16,74 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 4,60 %
ITALY 14/10/2025 4,13 %
SPAIN 04/07/2025 3,86 %
ITALY 12/09/2025 2,95 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.794,68 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Eliezer Ben Zimra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator im Jahresverlauf

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.