Carmignac Portfolio Global Bond F EUR acc

ISIN LU0992630599
WKN A1W944

150,91 EUR (0,37 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 11.06.2026 414 Fonds
  • 10.06.2026 434 Fonds
  • 09.06.2026 434 Fonds
  • 08.06.2026 397 Fonds
  • 05.06.2026 399 Fonds
  • 04.06.2026 371 Fonds
  • 03.06.2026 430 Fonds
  • 02.06.2026 380 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
4,21 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,83
5 Jahre
2,51
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,40 %
Unternehmensanleihen 21,50 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
Geldmarktfonds 8,70 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 90,40 %
Kasse 9,60 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 44,60 %
BB 28,90 %
A 16,20 %
B 7,20 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,40 %
10.0000 Jahre und länger 16,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 0.65% 28/10/2027 5,80 %
ITALY 1.60% 28/06/2030 5,70 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 5,10 %
HUNGARY 4.50% 16/06/2034 4,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 527,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Guillaume Rigeade

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.