Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR acc

ISIN LU0992629740
WKN A1W942

359,87 EUR (-0,62 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,81 %
3 Jahre
19,93 %
5 Jahre
18,28 %
10 Jahre
16,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
11,82
3 Jahre
9,80
5 Jahre
12,02
10 Jahre
10,04

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 31,18 %
Südkorea 29,23 %
Indien 18,43 %
Kasse 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 89,55 %
Geldmarkt/Kasse 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,94 %
Industrie / Investitionsgüter 12,99 %
Kasse 10,45 %
Finanzen 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 28,26 %
Südkoreanischer Won 27,75 %
Indische Rupie 14,36 %
Euro 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 89,55 %
Kasse 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,25 %
SK HYNIX INC 6,57 %
LS ELECTRIC CO LTD 3,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 169,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Naomi Waistell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.