Carmignac Portfolio Investissement F EUR acc

ISIN LU0992625839
WKN A1XCJX

247,23 EUR (0,75 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 15.01.2025 215 Fonds
  • 14.01.2025 218 Fonds
  • 13.01.2025 181 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 114 Fonds
  • 08.01.2025 218 Fonds
  • 07.01.2025 218 Fonds
  • 06.01.2025 210 Fonds
  • 03.01.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
15,49 %
10 Jahre
13,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
5,20
5 Jahre
7,42
10 Jahre
6,87

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,29
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 63,82 %
Taiwan 13,01 %
Südkorea 4,78 %
Frankreich 3,44 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,38 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,57 %
Gesundheit / Healthcare 19,94 %
Finanzen 13,12 %
Konsumgüter zyklisch 12,76 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 65,34 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,89 %
Euro 7,10 %
Südkoreanischer Won 4,78 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 97,62 %
Kasse 2,38 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,24 %
AMAZON.COM INC 6,40 %
CENTENE CORP 4,45 %
MICROSOFT CORP 3,57 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 223,53 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.