90,71 EUR (1,00 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 23.04.2025 295 Fonds
  • 17.04.2025 303 Fonds
  • 15.04.2025 303 Fonds
  • 14.04.2025 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
8,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,23
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,77
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,19 %
Indonesien 11,72 %
Südafrika 10,18 %
Mexiko 7,89 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 17,76 %
Thailändischer Baht 10,40 %
Mexikanischer Peso 10,37 %
Malaysischer Ringgit 10,05 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 41,33 %
A 22,17 %
BB 17,16 %
AA 5,97 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,95 %
10.0000 Jahre und länger 23,07 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,97 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,66 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.890,35 Mio. EUR (Stand: 02.04.2025)
Manager Herr Alper Gocer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.