Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

ISIN LU0990655838
WKN A1W75A

907,98 EUR (0,07 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 23.07.2024 114 Fonds
  • 22.07.2024 114 Fonds
  • 19.07.2024 114 Fonds
  • 18.07.2024 113 Fonds
  • 17.07.2024 112 Fonds
  • 16.07.2024 114 Fonds
  • 15.07.2024 114 Fonds
  • 12.07.2024 114 Fonds
  • 11.07.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,80 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
10,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
6,54
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 48,00 %
Euro 41,00 %
Britisches Pfund Sterling 11,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 50,00 %
BBB 37,00 %
B 6,00 %
A 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 35,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 143,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,06 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über 4,5% p.a. hinausgeht, bei einer Volatilität der Anteilwertentwicklung der letzten 20 Bewertungstage unter 12,5% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.