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Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I)

ISIN LU0990655838
WKN A1W75A

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #Assenagon Asset Management S.A.

939,69 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 24.10.2024 117 Fonds
  • 23.10.2024 90 Fonds
  • 22.10.2024 115 Fonds
  • 21.10.2024 98 Fonds
  • 18.10.2024 114 Fonds
  • 17.10.2024 115 Fonds
  • 16.10.2024 105 Fonds
  • 15.10.2024 114 Fonds
  • 14.10.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
10,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
3,67
3 Jahre
6,52
5 Jahre
5,59
10 Jahre
5,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 50,00 %
Euro 32,00 %
Britisches Pfund Sterling 18,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 51,00 %
BBB 43,00 %
B 4,00 %
AA 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 35,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 124,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,06 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über 4,5% p.a. hinausgeht, bei einer Volatilität der Anteilwertentwicklung der letzten 20 Bewertungstage unter 12,5% p.a.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.