GAM Commodity (USD) - CHF A

ISIN LU0984247337
WKN A1XA7B

36,90 CHF (0,60 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 13.09.2024 156 Fonds
  • 12.09.2024 164 Fonds
  • 11.09.2024 149 Fonds
  • 10.09.2024 164 Fonds
  • 09.09.2024 164 Fonds
  • 06.09.2024 164 Fonds
  • 05.09.2024 164 Fonds
  • 04.09.2024 163 Fonds
  • 03.09.2024 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
14,25 %
10 Jahre
12,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,50
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
7,44
3 Jahre
5,66
5 Jahre
6,00
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Energie 30,00 %
Agrarprodukte 26,80 %
Gold / Edelmetalle 21,20 %
Industriemetalle 17,20 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold US 13,84 %
B 11/29/24 US 13,75 %
B 02/20/25 US 12,69 %
B 07/11/24 US 12,16 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,24 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 55,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager GAM Investment Management (Switzerland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.