GAM GALENA COMMODITIES Ca-EUR

ISIN LU0984247170
WKN A1XA7H

51,72 EUR (0,06 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 25.03.2025 160 Fonds
  • 24.03.2025 166 Fonds
  • 21.03.2025 154 Fonds
  • 20.03.2025 166 Fonds
  • 19.03.2025 155 Fonds
  • 18.03.2025 165 Fonds
  • 17.03.2025 153 Fonds
  • 14.03.2025 165 Fonds
  • 13.03.2025 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,38 %
3 Jahre
12,64 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
12,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,55
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
4,58
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,99

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Holz / Papier / Forstwirtschaft 27,07 %
Energie 26,12 %
Gold / Edelmetalle 22,86 %
Industriemetalle 18,38 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 15,58 %
Erdgas 6,66 %
Kupfer 6,19 %
Rohöl der Sorte Brent 6,06 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 46,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager GAM Systematic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind.