JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR

ISIN LU0982213018
WKN A1W6TU

213,06 EUR (0,26 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 10.07.2025 58 Fonds
  • 09.07.2025 151 Fonds
  • 08.07.2025 150 Fonds
  • 07.07.2025 153 Fonds
  • 04.07.2025 154 Fonds
  • 03.07.2025 153 Fonds
  • 02.07.2025 148 Fonds
  • 01.07.2025 153 Fonds
  • 30.06.2025 145 Fonds
  • 27.06.2025 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,99 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
17,94 %
10 Jahre
18,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,53
5 Jahre
5,15
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,20 %
Deutschland 12,60 %
Italien 11,90 %
Schweden 9,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 32,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Banken 9,30 %
Finanzen 8,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Lion Finance Group 3,10 %
Intermediate Capital 2,30 %
SPIE 2,20 %
Lottomatica 2,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 98,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jules Bloch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.