Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd I/A (USD)

ISIN LU0980583388
WKN A1180C

129,32 USD (0,22 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 11.07.2024 163 Fonds
  • 10.07.2024 164 Fonds
  • 09.07.2024 164 Fonds
  • 08.07.2024 162 Fonds
  • 05.07.2024 145 Fonds
  • 04.07.2024 96 Fonds
  • 03.07.2024 160 Fonds
  • 02.07.2024 164 Fonds
  • 01.07.2024 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
4,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
6,21
5 Jahre
5,65
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 32,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,70 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AFREXI 2.634% 05-26 1,30 %
MELI 2.375% 01-26 1,30 %
BVTSJ 3.625% 09-26 1,20 %
CENSUD 4.375% 07-27 1,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 843,13 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Elisabeth Colleran

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.