108,76 EUR (-0,18 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 12.02.2025 802 Fonds
  • 11.02.2025 747 Fonds
  • 10.02.2025 779 Fonds
  • 07.02.2025 808 Fonds
  • 06.02.2025 801 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds
  • 03.02.2025 723 Fonds
  • 31.01.2025 757 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
3,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,59
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Italien 23,00 %
Welt 14,28 %
Spanien 13,23 %
Frankreich 11,58 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,58 %
Staatsanleihen 31,47 %
Pfandbriefe 20,71 %
Renten 2,24 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 51,58 %
AAA 15,70 %
AA 13,20 %
A 11,86 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 45,07 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 25% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.