92,74 EUR (-0,11 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 19.06.2025 510 Fonds
  • 18.06.2025 884 Fonds
  • 17.06.2025 784 Fonds
  • 16.06.2025 855 Fonds
  • 13.06.2025 884 Fonds
  • 12.06.2025 881 Fonds
  • 11.06.2025 743 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
3,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,32
10 Jahre
2,55

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,17 %
Italien 18,03 %
Spanien 14,71 %
Frankreich 10,83 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,63 %
Pfandbriefe 25,41 %
Staatsanleihen 21,76 %
gemischt 1,20 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 49,22 %
AA 16,10 %
AAA 13,73 %
BB 10,97 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2014
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 45,21 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 25% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.