JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0973530859
WKN A1W5WT

163,23 EUR (-0,97 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 23.05.2024 758 Fonds
  • 22.05.2024 763 Fonds
  • 20.05.2024 367 Fonds
  • 17.05.2024 766 Fonds
  • 16.05.2024 759 Fonds
  • 15.05.2024 767 Fonds
  • 14.05.2024 763 Fonds
  • 13.05.2024 769 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,28 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
18,17 %
10 Jahre
15,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,98
3 Jahre
8,65
5 Jahre
8,61
10 Jahre
8,19

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 25,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Energie 9,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ConocoPhillips 3,10 %
Wells Fargo 3,10 %
Chevron 2,60 %
Bank of America 2,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.059,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr David Silberman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.