JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)

ISIN LU0973526154
WKN A1W5XJ

60,70 GBP (-0,07 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 23.05.2024 48 Fonds
  • 22.05.2024 119 Fonds
  • 20.05.2024 17 Fonds
  • 17.05.2024 127 Fonds
  • 16.05.2024 124 Fonds
  • 15.05.2024 123 Fonds
  • 14.05.2024 124 Fonds
  • 13.05.2024 127 Fonds
  • 10.05.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
1,68 %
5 Jahre
1,74 %
10 Jahre
1,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
4,30
5 Jahre
5,10
10 Jahre
6,41

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
2,04
5 Jahre
1,92
10 Jahre
2,26

Zusammensetzung

Länder

USA 29,10 %
Italien 11,50 %
Kanada 11,40 %
Welt 10,70 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 28,30 %
Staatsanleihen 26,60 %
Renten 13,50 %
Pfandbriefe 9,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 39,10 %
A 26,20 %
BBB 16,60 %
AA 12,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Italy (Italien) 3,400 01.04.2028 6,80 %
Government of Spain (Spanien) 3,500 31.05.2029 4,10 %
US Treasury (USA) 2,375 15.10.2028 3,90 %
Government of Singapore (Singapur) 3,000 01.09.2024 3,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,16 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 330,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Cary Fitzgerald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.