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JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0973526071
WKN A1W5XG

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

76,19 EUR (-0,01 %)

NAV vom 25.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 25.10.2024 59 Fonds
  • 24.10.2024 118 Fonds
  • 22.10.2024 123 Fonds
  • 21.10.2024 94 Fonds
  • 18.10.2024 126 Fonds
  • 17.10.2024 126 Fonds
  • 16.10.2024 111 Fonds
  • 15.10.2024 123 Fonds
  • 14.10.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
1,81 %
10 Jahre
1,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,79

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 32,90 %
Spanien 10,70 %
Deutschland 10,00 %
Kanada 9,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,70 %
Unternehmensanleihen 26,60 %
Pfandbriefe 9,20 %
Renten 8,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 43,63 %
A 28,38 %
BBB 12,72 %
AA 12,15 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,750 31.08.2026 8,10 %
Government of Germany (Deutschland) 2,900 18.06.2026 6,20 %
Government of Spain (Spanien) 2,800 31.05.2026 5,50 %
Government of Italy (Italien) 3,400 01.04.2028 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 352,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Cary Fitzgerald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.