Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) C

ISIN LU0971565576
WKN A116BD

96,13 EUR (-0,09 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 19.06.2025 57 Fonds
  • 18.06.2025 60 Fonds
  • 17.06.2025 60 Fonds
  • 16.06.2025 60 Fonds
  • 13.06.2025 57 Fonds
  • 12.06.2025 57 Fonds
  • 11.06.2025 59 Fonds
  • 10.06.2025 57 Fonds
  • 09.06.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
6,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,27
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 13,50 %
Niederlande 13,20 %
Spanien 13,00 %
Frankreich 12,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 90,10 %
Divers 8,20 %
Kasse 1,40 %
Industrie / Investitionsgüter 0,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 94,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,30 %
US-Dollar 2,20 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Baa 61,30 %
A 17,00 %
Ba 14,20 %
Aaa 5,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,99 %
Barclays Plc 2,97 %
CaixaBank SA 2,81 %
HSBC Holdings PLC 2,71 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.380,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jan Willem de Moor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.