BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged

ISIN LU0969580132
WKN A1W5BM

10,45 EUR (-0,38 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 16.04.2024 78 Fonds
  • 15.04.2024 200 Fonds
  • 12.04.2024 211 Fonds
  • 11.04.2024 200 Fonds
  • 10.04.2024 157 Fonds
  • 09.04.2024 205 Fonds
  • 08.04.2024 208 Fonds
  • 05.04.2024 188 Fonds
  • 04.04.2024 138 Fonds
  • 03.04.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
5,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
5,90
3 Jahre
7,13
5 Jahre
7,33
10 Jahre
6,83

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

China 27,13 %
Südkorea 14,18 %
Indonesien 10,51 %
Indien 10,07 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 97,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,17 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 35,85 %
Finanzen 30,45 %
Konsumgüter zyklisch 11,07 %
Technologie 7,13 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 45,17 %
A 24,87 %
BB 15,10 %
B 6,13 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,74 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,50 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,98 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033 1,10 %
MAJAPAHIT HOLDING BV RegS 7.875 06/29/2037 1,09 %
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,07 %
MEITUAN RegS 0 04/27/2027 0,99 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.124,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Neeraj Seth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden.