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BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund S USD

ISIN LU0968467976
WKN A1W6HN

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

147,59 USD (0,18 %)

NAV vom 11.06.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 11.06.2025 137 Fonds
  • 10.06.2025 175 Fonds
  • 06.06.2025 175 Fonds
  • 05.06.2025 143 Fonds
  • 04.06.2025 169 Fonds
  • 03.06.2025 175 Fonds
  • 02.06.2025 171 Fonds
  • 30.05.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,87
5 Jahre
1,97
10 Jahre
1,93

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,87 %
Geldmarkt/Kasse 6,18 %
Wandelanleihen 0,94 %
Staatsanleihen 0,85 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 32,60 %
BBB 25,67 %
B 19,19 %
A 7,53 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,79 %
BANORT 8 3/4 05/35 PERP REGS 1,64 %
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 1,59 %
TABRED 5.279 03/30 REGS 1,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 179,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.